证券代码：300527 证券简称：中船应急 公告编号：2025-051
债券代码：123048 债券简称：应急转债
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
关于提前赎回“应急转债”的第八次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“应急转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“应急转债”持券人注意在限期内转股。债券持有人持有
的“应急转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
适当性管理要求的，不能将所持“应急转债”转换为股票，特提请投资者关注不
能转股的风险。
转债”，将按照 100.77 元/张的价格强制赎回，因约定的赎回价格与目前“应
急转债”二级市场价格存在较大差异，特别提醒“应急转债”持有人注意在限
期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。
自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 21 日，中国船舶重工集团应急预警与救
援装备股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格已满足在连续三十个交易日
中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%，即 9.18
元/股），根据公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称
“《募集说明书》”）的约定，已触发“应急转债”有条件赎回条款。
公司于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于提前赎回“应急转债”的议案》。结合当前市场情况及公司实际综合考虑，公
司董事会决定行使“应急转债”的提前赎回权利，并授权经营管理层负责后续
“应急转债”赎回的相关事宜。现将提前赎回“应急转债”的有关事项公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
“证监许可(2019)2973
号”文核准，公司于 2020 年 4 月 10 日公开发行了 8,189,312 张可转换公司债券，
每张面值 100 元，发行总额 818,931,200 元，期限 6 年。
经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于 2020 年 5 月 11 日在深圳
证券交易所挂牌交易上市，债券简称“应急转债”，债券代码“123048”。
（二）可转债转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2020
年 4 月 16 日）起满六个月后的第一个交易日（2020 年 10 月 16 日）起至可转换
公司债券到期日（2026 年 4 月 9 日）止。
（三）可转债转股价格调整情况
根据相关规定和公司《募集说明书》约定，公司本次发行的“应急转债”自
全体股东每 10 股派发现金红利 0.242355 元（含税）。应急转债的转股价格由
全体股东每 10 股派发现金红利 0.210172 元（含税）。应急转债的转股价格由
全体股东每 10 股派发现金红利 0.005183 元（含税），共派发现金 499,245.78
元（含税）。因本次派发现金红利金额较小，经计算，本次年度权益分派后，应
急转债转股价格无需调整，转股价格仍为 8.86 元/股。
《关于向下修正“应急转债”转股价格的议案》。鉴于公司 2023 年年度股东大
会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为 7.056 元/股，股东大会召开前一
个交易日公司股票交易均价为 6.952 元/股。修正后的转股价格应不低于该次股
东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价，因此公司
本次向下修正后的“应急转债”转股价格应不低于 7.056 元/股。根据《募集说明书》
相关规定及公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会决定将“应急转债”的转股价
格向下修正为 7.06 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 5 月 16 日起生效。
全体股东每 10 股派发现金红利 0.026268 元（含税），共派发现金 2,592,395.74
元（含税）。因本次派发现金红利金额较小，经计算，本次年度权益分派后，应
急转债转股价格无需调整，转股价格仍为 7.06 元/股。
二、可转换公司债券有条件赎回条款触发情况
（一）有条件赎回条款
《募集说明书》中对有条件赎回条款的相关约定如下：
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现
时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的
可转换公司债券：
中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。
当期应计利息的计算公式为：IA=B2×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票
面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
（二）有条件赎回条款触发情况
自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 21 日，公司股票价格已满足在连续三十
个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“应急转债”当期转股价格的
急转债”有条件赎回条款。
三、赎回实施安排
（一）赎回价格
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“应急转债”的赎回价
格为 100.77 元/张（含税），计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券
票面总金额，即 100 元/张；
i：指本次可转换公司债券当年票面利率，即 2.00%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 4 月 10 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 8 月 28 日）止的实际日历天数 140 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=100×2.00%×140/365=0.77 元/张
每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.77=100.77 元/张（含税）
扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2025 年 8 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的全体“应
急转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
债”持有人本次赎回的相关事项。
日 （2025 年 8 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“应急转债”。本次赎
回完成后，“应急转债”将在深交所摘牌。
年 9 月 4 日为赎回款到达“应急转债”持有人资金账户日，届时“应急转债”赎
回款将通过可转债托管券商直接划入“应急转债”持有人的资金账户。
体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
（四）咨询方式
咨询部门：公司证券法务部
咨询地址：湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光大道 5 号
咨询电话：027-87970446
联系邮箱：zfb@harzone.com.cn
四、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级
管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“应急转债”的情况
经自查，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东、董事、监事、高
级管理人员在本次“应急转债”赎回条件满足前六个月内不存在交易“应急转债”
情况。
五、其他需说明的事项
进行转股申报。具体转股操作建议债券持有人在申报前咨询开户证券公司。
最小单位为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转债
持有人申请转换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不足转换为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交
易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付利息。
报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文件
有限公司提前赎回“应急转债”的核查意见；
装备股份有限公司提前赎回“应急转债”的法律意见书。
特此公告。
中 国 船 舶 重 工 集 团
应急预警与救援装备股份有限公司董事会
在线配资网提示：文章来自网络，不代表本站观点。
